【283】日経平均株価+500円からの642円安！為替介入警戒！海外勢が日本株売り仕掛け！個人の高値掴み急増！先物“投資の常識”をくつがえす投資つみたてNISAよりも早く、資産2000万円を築ける投資

2023年12月16日 2023年12月16日

翔

↓【283】日経平均株価+500円からの642円安！

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今日は、日経平均、少し下落しました。

それでは、
いつものように、
現在の私の、全部のポジション、および、
含み損益を公開します。

こんな感じです。

現在のポジションは、
画面、上から、
12月期限、
日経225先物ミニ、買い、5枚、
トピックスミニ、売り、7枚、
10月期限、
プット、29000円、売り、6枚、
プット、29500円、買い、1枚、
プット、29500円、売り、6枚、
プット、30000円、売り、6枚、
プット、30250円、買い、1枚、
コール、34500円、買い、1枚、
コール、35000円、売り、12枚、
ミニオプション、
プット、30500円、買い、1枚、
になります。

ポジションが多くて、
訳がわからないと思いますが、
損益シュミレーターを使うと、
わかりやすいです。

こんな感じになります。

詳しい説明は、
動画の後半にするとして、
現在のポジションを、
ウエから順番に説明します。

画面、一番ウエと、二番目の、
12月期限、
日経225先物ミニ、買い、5枚、
トピックスミニ、売り、7枚は、
以前から言っていた、
NTロングになります。

日経平均、わる、トピックス、の数値を、
NT倍率と言い、
かなり下落していたので、
ギャクバリで、仕掛けました。
少し、上昇しています。

そして、
プット、29000円、売り、6枚、
プット、29500円、買い、1枚、
プット、29500円、売り、6枚、
プット、30000円、売り、6枚、
プット、30250円、買い、1枚、は、
日経平均が、30000円以下にはならないと思い、
プットのレシオスプレッドを仕掛けました。

そして、画面の、シタから二番目と、三番目が、
コールのレシオスプレッドになります。
日経平均が、35000円以上にはならないと思い、
コールのレシオスプレッドを仕掛けました。

現在の、合計損益は、
画面の、右上、評価損益合計を見ます。

現在は、
42838円の、含み益になっています。

以前の、含み損が、嘘のように、
含み益になりました。
これが、オプションの魅力です。

専門用語や、日経225オプションのことが、よくわからない人は、
最初の頃の動画で、
すべて説明していますので、
私のチャンネルのトップページから、
再生リストをタップして、
一番シタにある、
最初から見る、から、動画を見てください。

それでは、
現在の私のポジションを、
損益シュミレーターで、見てみます。
NTロングのポジションの、
トピックスのポジションが、
損益シュミレーターには、
反映されませんので、
日経225先物ミニ、買い、5枚と、
トピックスミニ、売り、7枚は、
削除して、
損益シュミレーターを、
見てみます。

こんな感じです。

期中、の、数字、かける、1000円が、
SQを迎えるまでの、損益額で、
グラフだと、白い線になります。
満期、の、数字、かける、1000円が、
SQまで、持ち越したときの損益額になります。
グラフだと、緑の線になります。

現在の損益は、
期中、を、見ます。
現在、期中は、
150、となっていますので、
NTロングのポジションを除くと、
現在、
150000円の、含み益になっています。

現在の私のポジションは、
日経平均が、
今の価格のまま、
SQつまり、
10月13日を迎えると、
402000円の利益になります。

また、
レシオスプレッドは、
時間の経過を、味方にする手法なので、
SQが近くなるにつれて、
画面のように、
期中、つまり、含み益が、
増えていきます。

万が一、
SQが、
35000円で決まると、
902000円の利益になります。

ウワネの
損益分岐点は、
35090円になります。
つまり、
SQが、35090円以上で、決まると、損失になります。

万が一、
SQが、
30000円で決まると、
702000円の利益になります。

シタネの、
損益分岐点は、
29850円になります。
つまり、
SQが、29850円以下で、決まると、損失になります。

それでは、
今日の、日経平均を、見ていきましょう。
今日の、日経平均終値は、
31759円で、
97円安、0.31パーセント、
下落しました。

ボリンジャーバンドは、
今日は、
マイナス2シグマで、
ギリギリサポートされていますが、
明日以降、
マイナス2シグマを、
割ってきたら、ヤバそうです。

ストキャスティクスを、見てみましょう。
ストキャスティクスは、
売られすぎ、になっていますが、
ゼロまで、下落していませんので、
もう少し、下げ余地がありそうな感じもします。

アールエスアイを見てみましょう。
アールエスアイは、
15で、
20を、割ってきていて、
やや下落しすぎに見えますが、
まだ、油断はできません。
完全に下げが止まって、
反発するまでは、
日経平均、下落警戒です。

マックディーを見てみましょう。
マックディーは、
当然、デッドクロスしています。
完全に下落トレンドなので、
日経平均、まだ、下落を注意しておいたほうが、
良いと思います。

次に、移動平均線を見てみましょう。
短期を、イツカ、
中期を、25日、
長期を、ゴジュウニチと、
設定しています。

イツカ移動平均線が、
25日移動平均線と、
ゴジュウニチ移動平均線の、
ふたつとも、デッドクロスしています。
8月18日に、つけた安値、
31275円に向かっているようにも見えます。

次に、
日経平均ボラティリティーインデックスを、
見てみましょう。
今日の終値は、
18.88です。
日経ブイアイは、
恐怖指数になりますので、
基本的に、
日経平均が、下落すると、
日経ブイアイは、上昇しますので、
普通の動きになりますが、
マックディーは、
まだ、ゴールデンクロスしていますので、
暴落注意報です。

それでは、
10月期限、
日経225オプションの、
建玉を見てみましょう。
コールで、一番、建玉が多いのは、
33000円のコールが、
7182枚で、
金曜日の、
7297枚より、減っています。
ウワネは、重たいとみて、
売りが増えたように思います。

プットで、一番、建玉が多いのは、
30000円のプットで、
15097枚です。
金曜日の、
14952枚より、増えています。
オプション市場は、
日経平均、さらに下落するという、
予想に見えます。

それでは、
今日の、
海外の機関投資家の、
オプション手口を、
見てみましょう。
今日のアムロは、
デルタプラスなので、
日経平均、上げ予想に見えます。
コール、
32500円は、129枚、買い、
32625円は、265枚、買い、
32750円は、224枚、買ってきています。

それでは、
金曜日に、
紹介した手法、
損失限定、
バタフライスプレッド、
という手法ですが、
もし、金曜日に売買していたとしたら
現在どうなっていたかを、
見てみたいと思います。

金曜日に紹介したポジションは、、
プット、32500円、買い、1枚、
プット、32000円、売り、2枚、
プット、31500円、買い、1枚、
でした。

それでは、
損益シュミレーターで、
見てみましょう。

こんな感じになります。

現在の含み損益は、
期中、を、見ます。
現在、期中は、
45、となっていますので、
45000円の含み益になっています。

バタフライスプレッドは、
2枚、売った、権利行使価格で、
SQが決まると、
最大利益になります。

このポジションだと、
32000円、売り2枚なので、
SQが、32000円で決まると、
430000円の利益になります。

つまり、
SQが、32000円くらいで決まると予想したポジションになります。

バタフライスプレッドの、
最大のメリットは、
日経平均が、
どれだけ暴騰しても、
どれだけ暴落しても、
損失が限定されているところです。