【392】日経平均暴落開始？先物急落中！先物売りで破産する！損失がヤバイ空売り丸焦げ先物やオプション取引とSQ株ダブルインバース“投資の常識”をくつがえす投資法！新NISAよりも早く、資産2000万円

2024年5月12日 2024年5月12日

翔

↓【392】日経平均暴落開始？先物急落中！先物売りで破産

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今日は、日経平均、492円、急落しました。
動画の後半で実際の売買の様子を公開します。

この動画は、縦の動画になっていますので、
スマホで、画面が、回転しないよう、
画面を固定して、
全画面表示にすると、見やすいです。

それでは、
いつものように、
現在の私の、全部のポジション、および、
含み損益を公開します。

こんな感じです。

現在のポジションは、
日経225、先物ミニ、買い、84枚、
先物ミニ、売り、10枚、
日経225オプション、
プット、37000円、売り、6枚、
プット、37125円、買い、2枚、
コール、38375円、買い、2枚、
コール、38500円、売り、6枚、
コール、38875円、買い、2枚、
コール、39000円、売り、6枚、
コール、40375円、買い、2枚、
コール、41000円、売り、4枚、
ミニ、オプション、
コール、38375円、買い、2枚、
コール、38500円、売り、6枚、
になります。

今日、
NTショートを、
決済しました。
また、
日経225、先物ミニ、買い、6枚、を
追加しました。

さらに、
日経225、先物ミニ、売り、10枚、を
追加しました。

画面の右上、
評価損益合計が、
現在の、私の、含み損益となります。
現在は、
690936円の、含み損になっています。

現在の、私の含み損や、
損益合計が、
今後、どうなっていくか、
破産してしまうのか、
気になる人は、
ぜひ、
今から、チャンネル登録をお願いします。

日経225オプションのことが、よくわからない人は、
最初の頃の動画で、
すべて説明していますので、
私のチャンネルのトップページから、
再生リストをタップして、
一番シタにある、
最初から見る、から、動画を見てください。

それでは、
現在の私の、
すべてのポジションを、
損益シュミレーターで、
見てみましょう。

こんな感じになります。

損益、カッコ、期中、の、数字、かける、1000円が、
SQを迎えるまでの、損益額で、
グラフだと、白い線になります。
損益、カッコ、満期、の、数字、かける、1000円が、
SQまで、持ち越したときの損益額になります。
グラフだと、緑の線になります。

現在の、含み損益を見るには、
損益、カッコ、期中、を、見ます。

現在、損益、カッコ、期中、は、
マイナス、268、
となっていますので、
かける1000円で、
268000円の、含み損になります。

NTショートのポジションを、
決済しないで、
先物も、買わないで、
今日、何も売買しなかったら、
現在、含み益になっていたと思いますので、
大失敗です。

評価損益合計と、
損益シュミレーターに、
かなり、差が、あります。
理由は、
評価損益は、
それぞれの権利行使価格の、最後に売買された金額で計算されますので、
そのときの板は最後に売買された金額ではないことがあるからです。
とくに、ディープインザマネーのポジションがあると、差が出やすいので、
オプションのポジションを持ったときは、
必ず、損益シュミレーターも、見ておきましょう。

現在の私のポジションは、
コールで、レシオスプレッド、という手法を売買していながら、
先物ミニ、を、84枚、買い、で、持っていますので、
カバードコールの、変型でもあります。

明日の朝は、
3月が期限の、
日経225先物と、
日経225オプションが、
自動的に決済される、
SQになります。

もし、明日の、
SQの、あたいが、
39000円で、決まった場合、
118000円の、
損失になります。

この損失額が、一番少ないです。

39000円より、
SQの、あたいが、
画面のように、
下落していくと、
損失が増えていきます。

もし、明日の、SQが、
38000円で、決まった場合、
5843000円の、
損失になります。

39000円より、
SQの、あたいが、
画面のように、
上昇していっても、
損失が増えていきます。

もし、明日の、SQが、
40000円で、決まった場合、
1118000円の、
損失になります。

つまり、
SQが、どんなアタイになっても、
マイナスは、確定しています。
ヤバイです。

それでは、
今日の、日経平均を、見ていきましょう。
今日の、日経平均終値は、
39598円で、
前日比、
492円安、1.23パーセント、
急落しました。

昨日の動画で、
日経平均、荒れるかもしれないと言っていたら、
本当に荒れました。

現在、日経225先物は、
39170円で、
下落しています。

日経平均の、
5分足チャートを、見ていきましょう。
今日の高値は、
朝の9：05頃に、
40472円の高値をつけましたが、
私は、NTショートのポジションを、
9時から10時くらいのあいだに、
決済しました。
決済しないで、持ち続けていたら、
かなりの利益になっていたと思います。
さらに、
朝の急上昇を見て、先物ミニを、ヘッジ買いしたので、
これが一番の失敗でした。

日経平均の、
日足チャートを、見ていきましょう。
今日の安値は、

ボリンジャーバンドの、
プラス1シグマで、
下落が止まったように見えますが、
現在、日経225先物は、
39170円くらいなので、
ボリンジャーバンドの、
マンナカに向かっていくように思います。

ストキャスティクスを、見てみましょう。
ストキャスティクスは、
当然、急落しています。

つぎに、
アールエスアイを、見てみましょう。
今日の、アールエスアイは、
64です。
80を超えると、買われすぎになりますが、
昨日は、
95、で、
上がりすぎだったので、
今日の下落は、仕方ありません。

つぎに、
マックディーを見てみましょう。
マックディーも、
下落してきていますが、
急落はしていないです。
マックディーは、
まだデッドクロスしていませんが、
日経225先物のチャートでは、
デッドクロスしていますので、
暴落注意報になります。

次に、移動平均線を見てみましょう。
短期を、イツカ、
中期を、25日、
長期を、75日と、
設定しています。

今日は、
イツカ移動平均線を、
大きく割ってきました。
25日移動平均線まで、
下落していくかもしれません。
明日のSQ終わりが、注目になります。

次に、
日経平均ボラティリティーインデックスを、
見てみましょう。
今日の終値は、
21.65で、
上昇しました。
日経ブイアイは、
恐怖指数になりますので、
基本的に、
日経平均が、下落すると、
日経ブイアイは、上昇しますので、
普通の動きになります。
日経ブイアイはが、高いときは、
値動きが大きくなりやすいので、
相場が、荒れやすいので、
注意しましょう。

マックディーは、
ゴールデンクロスしていますので、
暴落注意報になります。

つぎに、
騰落レシオを、
見てみましょう。
今日も、
すべての、騰落レシオが、
120を、割ってきています。
騰落レシオでは、
日経平均、過熱しすぎでは、
ありませんので、
日経平均、上昇も、ありえそうです。

つぎに、
NT倍率を、
見てみましょう。
NT倍率、とは、
日経平均のあたいを、トピックスのあたいで割ったときの数値を、
NT倍率と言い、
上昇すると、トピックスより、日経平均のほうが強い、
下落すると、日経平均より、トピックスのほうが強い、ということになります。
チャートは、
こんな感じです。

今日の、NT倍率は、
14.57で、昨日より下落しました。
おとといは、
14.68で、
過去2年で、
一番の高値をつけたので、
調整下げ、のように見えます。

私は、
NTショート、
つまり、
先物ミニを、売りで、
20枚、
トピックス、ミニ、買いで、
29枚、
持っていて、
NT倍率が、下落すると、利益になりますが、
1分足チャートを、見ていきましょう。
私は、9時から10時くらいに、
NTショートのポジションを、
決済しました。
そのあと、日経平均も、
NT倍率も、急落しているので、
決済しなければ良かったです。
失敗しました。

決済明細を、見てみましょう。
ひにちを、
今日の日にち、
3月7日に、
設定してします。
画面、一番ウエと、二番目が、
日経先物ミニ、売りの、買い決済です。
そして、
画面ウエから三番目から、十番目までが、
トピックスミニ、買いの、売り決済になります。
合計すると、
93232円の、損失になりました。
今日の、14：30以降に、
決済していたら、
かなりの利益になっていたと思います。
大失敗です。

つぎに、
投資主体別売買状況を、
見てみましょう。
投資主体別売買状況は、
3月1日時点で、
海外は、買いに、変わっています。
個人は、売り、
投資信託と、
信託銀行も、
売り、
証券自己は、
買い、となっています。

海外が、買い
個人は、売り、
証券自己は、買い、
というのが、
日経平均が、もっとも上昇するパターンだと思いますので、
日経平均、再度上昇も、ありえそうです。

それでは、
4月期限、
コール、39250円、買い、1枚、
プット、39250円、買い、1枚、
という、
ロングストラドル、という手法を、
今から、実際の売買してみたいと思います。

ロングストラドル、という手法は、
上がるか、下がるかは、
わかならいが、
とにかく、大きく相場が動けば、
利益になるという、手法になります。

私の現在のポジションは、
さきほど、損益シュミレーターを、
見ていただいたとおり、
SQが急騰しても損失、
SQが急落しても損失、
というポジションになっていますので、
ロングストラドルで、
ヘッジしたいと思います。

ロングストラドルという手法は、
現在の日経平均、または、
日経225先物の価格から、
一番近い権利行使価格を、
コールで、1枚、買い、
プットでも、1枚、買う、というポジションになります。

ロングストラドルという手法は、
大きく動けば、大きく動くほど、
利益が増えます。

基本的に、
ロングストラドルという手法は、
大きなイベントの直前など、
相場が、大きく動きそうな、直前に、
エントリーするのが、おすすめになります。

毎月、SQが終わったあとに、
私の、日経225オプションの、
収益を、公開しています。

再生リストの、最初から見る、から動画を見ると、
日経225オプションのことは、だいたい理解できるように、
動画を作成しているつもりです。

是非、チャンネル登録、高評価、コメントを、
宜しくお願いします。

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