日経平均暴落これから！為替介入・信用買い残解消売り大暴落が来る！「日経平均株価は回復せず、S&P500は10分の1？【S&P500依存をやめよ】新NISAの失敗リスク6年で資産3000万円は実現可能？

2024年5月12日 2024年5月12日

翔

日経平均暴落これから！為替介入・信用買い残解消売り
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今日は、日経平均、反発上昇しました。

この動画は、縦の動画になっていますので、
スマホで、画面が、回転しないよう、
画面を固定して、
全画面表示にすると、見やすいです。

それでは、
いつものように、
現在の私の、全部のポジション、および、
含み損益を公開します。

現在のポジションは、
5月期限、
日経225オプション、
プット、35000円、売り、10枚、
プット、35125円、買い、2枚、
プット、35500円、売り、10枚、
プット、35625円、買い、2枚、
プット、36000円、買い、1枚、
プット、36500円、買い、1枚、
プット、37000円、買い、1枚、
で、
プットの、レシオスプレッド、という手法に、
なっています。

画面の右上、
評価損益合計が、
現在の、私の、含み損益となります。
現在は、
359865円の、含み損になっています。

4月19日の、
夜間に、
プット、35625円、買い、2枚、を、
利益確定して、
かわりに、
2枚を、1枚にして、
プット、36000円、買い、1枚、を、
追加しました。

それでは、
決済明細を、見てみましょう。

画面、一番ウエ、
プット、35625円、買い、2枚、の、
売り決済は、
128394円の、
利益確定となりました。

それでは、
開始日を、
4月の、15日に設定して、
5月オプションの、
トータル損益を、
見ていましょう。

こんな感じです。

画面、一番ウエ、
5月オプションだけの、
トータル損益は、
現在、
669754円の、
利益になっています。

現在の、私の含み損益や、
損益合計が、
今後、どうなっていくか、
破産してしまうのか、
気になる人は、
ぜひ、
今から、チャンネル登録をお願いします。

それでは、
現在の私の、
すべてのポジションを、
損益シュミレーターで、
見てみましょう。

こんな感じになります。

損益、カッコ、期中、の、数字、かける、1000円が、
SQを迎えるまでの、損益額で、
グラフだと、白い線になります。
損益、カッコ、満期、の、数字、かける、1000円が、
SQまで、持ち越したときの損益額になります。
グラフだと、緑の線になります。

現在の、含み損益を見るには、
損益、カッコ、期中、を、見ます。

現在、損益、カッコ、期中、は、
マイナス、410、
となっていますので、
かける1000円で、
410000円の、含み損になっています。

5月オプションの期限、
つまり、
5月10日の、
SQが、
37000円以上なら、
日経平均、または、日経先物が、
どれだけ上昇しても、
260000円の、利益になります。

また、
日経平均または、
日経225先物が、
動かなくても、
画面のように、
ひにちが経過して、
SQが近くなるにつれて、
含み益が、増えていきます。

5月10日の、
SQが、
37000円以下になってくると、
利益が増えていきます。

万が一、
5月10日の、
SQが、
35500円で、
SQが決まると、
3510000円の、
利益になります。

日経225オプションのことが、よくわからない人は、
最初の頃の動画で、
すべて説明していますので、
私のチャンネルのトップページから、
再生リストをタップして、
一番シタにある、
最初から見る、から、動画を見てください。

それでは、
今日の、日経平均を、見ていきましょう。
今日の、日経平均終値は、
37438円で、
前日比、
370円高、1.00パーセント、
反発して、上昇しました。

現在、日経225先物は、
37540円くらいで、
あまり動いていません。

日経平均の、
日足チャートを、見ていきましょう。
今日の、
日経平均の、高値は、
37511円だったので、
ボリンジャーバンドの、
マイナス2シグマに、
タッチしましたが、
終値では、
マイナス2シグマを、
超えられませんでした。

ということは、
マイナス2シグマと、
マイナス3シグマの、
あいだにそって、
下落していく、
バンドウォークが、
始まるかもしれませんので、
まだ、
日経平均、上昇に賭けるのは、
危険だと思います。

ストキャスティックスを、
見てみましょう。
ストキャスティックスは、
上昇しています。
安値が、キリさがってきているように見えます。

つぎに、
アールエスアイを、見てみましょう。
日経平均は、上昇したのに、
アールエスアイは、
下落しています。
怪しい動きになります。
今日の、
日経平均の上昇は、
だまし上げかもしれません。

3月15日の、
11、くらいまで、
また、
下落しそうな気がします。

つぎに、
マックディーを見てみましょう。
マックディーも、
日経平均、上昇したのに、
マックディーは、
下落しています。

マックディーは、
デッドクロスしていますので、
暴落注意報になります。
マックディーの角度が、
少し、ヨコ向きになってきましたが、
完全に、マックディーの角度が、
ウワ向き方向に変わるまでは、
日経平均、
上昇は、むずかしそうです。

次に、移動平均線を見てみましょう。
短期を、イツカ、
中期を、25日、
長期を、75日と、
設定しています。

今日も、
75日移動平均線に、
届きませんでした。

今日は、
イツカ移動平均線が、
75日移動平均線を、
デッドクロスしきました。
大暴落の、注意報になります。
明日、
イツカ移動平均線に、
タッチしたら、
また、下落しそうな気がします。

次に、
日経平均ボラティリティーインデックスを、
見てみましょう。
今日の終値は、
21.68で、
下落してきました。

日経ブイアイは、
恐怖指数になりますので、
基本的に、
日経平均が、上昇すると、
日経ブイアイは、下落しますので、
普通の動きで、
特に怪しい動きは、していませんが、
4月19日は、
さすがに、上昇しすぎで、
今日は、下落したように見えます。

ボリンジャーバンドを、
見てみましょう。
ボリンジャーバンドは、
プラス2シグマを、
割ってきましたので、
落ち着いてきたように見えますが、
レンジを、ブレイクしたので、
油断禁物になります。

つぎに、
今日の、
騰落レシオを、
見てみましょう。
4月19日、
六日騰落レシオが、
56、という、
かなり、売られすぎの、状態になっていましたので、
日経平均、
いったん、自律反発、したように見えます。
もっとも重要な、
25日騰落レシオは、
80を、割れていませんので、
日経平均、
まだ、下落余地は、あります。

つぎに、
投資主体別売買状況を、
見てみましょう。
投資主体別売買状況は、
4月12日時点で、
海外は、買ってきていました。

個人は、売りに、変わっています。
投資信託と、
信託銀行は、
買いに、変わってきました。
証券自己は、
変わらず、
売ってきています。

海外が、売りに変わっていたら、
日経平均、暴落注意報になります。

つぎに、
評価損益率、
信用残を、
見てみましょう。

信用売り残は、
7700万くらいで、
先週より、
少し増えていますが、
3月22日時点では、
1兆くらいあった、
売り残が、
減ってきていますので、
日経平均、
上昇は、
むずかしそうです。

買い残を、見てみましょう。
買い残は、
4兆5千万で、
先週より、さらに、増えています。
積み上がり過ぎで、
買い残が、まだ、減ってきていませんので、
本当の暴落は、
これからだと思います。

信用の、買い残を、見ると、
日経平均、さらに暴落しても、
全然おかしくありません。

私の、個人的な予想としては、
日経平均の下落は、
まだ、終わっていないと思っていますので、
損失限定、
日経平均、または、
日経先物が、
下落すると、
利益になるという、
プットの、
デビットスプレッド、
という手法を、
今日は、
紹介したいと思います。

たとえば、
プット、36500円、買い、2枚、
プット、36000円、売り、2枚、
みたいな感じです。

それでは、
損益シュミレーターで、
見てみましょう。

こんな感じになります。

プットのデビットスプレッドは、
日経平均が、下落すると、
画面のように、
含み益が、増えていきます。