CPIショックで全世界株安？ヤバい！先物やオプション取引とSQや相場の関係を解説！投資の勉強“投資の常識”をくつがえす投資法！【S&P500依存をやめよ】新NISAの失敗資産2000万円を築ける投資法

2024年5月14日 2024年5月14日

翔

↓CPIショックで全世界株安？ヤバい！
https://youtu.be/FCQVZ3lgUQ8

今日は、日経平均、反発して、
上昇しました。

この動画は、縦の動画になっていますので、
スマホで、画面が、回転しないよう、
画面を固定して、
全画面表示にすると、見やすいです。

それでは、
いつものように、
現在の私の、全部のポジション、および、
含み損益を公開します。

これが、すべてのポジション、
建玉一覧になります。

現在の、私の、すべてのポジションは、
画面、ウエから、
6月期限、
日経225オプション、
プット、34000円、売り、6枚、
プット、34250円、買い、2枚、
コール、41875円、買い、2枚、
コール、42000円、売り、6枚、
です。
プットで、レシオスプレッド、という手法、
コールでも、レシオスプレッド、という手法で、
日経平均が、あまり動かないと、
利益になる手法になります。

明日、
アメリカのシーピーアイという、
大きなイベントがありますので、
先週の金曜日の夜間に、
大きなイベントまでは、
相場があまり動かないと予想して、
コールと、プットの、両方で、
レシオスプレッドを、
エントリーしました。

画面の右上、
評価損益合計が、
現在の、私の、含み損益となります。
現在は、
21967円の、含み益になっています。

それでは、
決済明細を、見てみましょう。
開始日を、
4月の、13日に設定して、
5月オプションの、
トータル損益を、
見てみましょう。

こんな感じです。

画面、一番ウエ、
5月オプションだけの、
トータル損益は、
現在、
1110075円の、
利益になりました。

現在の、私の含み損益や、
損益合計が、
今後、どうなっていくか、
破産してしまうのか、
気になる人は、
ぜひ、
今から、チャンネル登録をお願いします。

それでは、
現在の私の、
すべてのポジションを、
損益シュミレーターで、
見てみましょう。

こんな感じになります。

損益、カッコ、期中、の、数字、かける、1000円が、
SQを迎えるまでの、損益額で、
グラフだと、白い線になります。
損益、カッコ、満期、の、数字、かける、1000円が、
SQまで、持ち越したときの損益額になります。
グラフだと、緑の線になります。

現在の、含み損益を見るには、
損益、カッコ、期中、を、見ます。

現在、損益、カッコ、期中、は、
プラス、13、
となっていますので、
かける1000円で、
13000円の、含み益になっています。

6月オプションの期限、
つまり、
6月14日の、
SQが、
33830円以上、
または、
42110円以下で、
SQが決まると、
217000円の、
利益になります。

また、
レシオスプレッドは、
日経平均、または、
日経225先物が、
動かなくても、
画面のように、
ひにちが経過して、
SQが近くなるにつれて、
含み益が、増えていくのが、
レシオスプレッド、という手法の、
特徴になります。

日経平均が、
35690円以上、
または、
40580円以下なら、
日経平均、
上昇しても、利益、
下落しても、利益になります。

万が一、
6月14日の、
SQが、
42000円で、
SQが決まると、
467000円の、
利益になります。

万が一、
6月14日の、
SQが、
34000円で、
SQが決まると、
717000円の、
利益になります。

それでは、
今日の、日経平均を、見ていきましょう。
今日の、日経平均終値は、
38356円で、
前日比、
176円高、0.46パーセント、
上昇しました。

現在、日経225先物は、
38250円くらいで、
あまり動いていません。

それでは、
日経平均の、
日足チャートを、見ていきましょう。

今日は、
ボリンジャーバンドの、
マンナカ、
つまり、
25日移動平均線を、
抜けましたが、
押し戻されて、
結局、
終値では、
25日移動平均線と、
マイナス1シグマの、
あいだで、引けました。
予想どおり、
日経平均、
あまり動いていません。

ストキャスティックスを、
見てみましょう。
日経平均は、
上昇したのに、
ストキャスティックスは、
下落しています。
怪しい動きです。

マンナカの、
50、に、近いので、
ストキャスティックスは、
日経平均、
上げても、サゲても、
おかしくない状態です。

つぎに、
アールエスアイを、見てみましょう。
アールエスアイも、
日経平均、上昇したのに、
下落しています。
怪しい動きです。
しかも、
アールエスアイは、
デッドクロスしてきました。

最近の高値は、
5月7日につけた、
73、になりますので、
その前は、
3月27日に、つけた、
81が、天井になっていますので、
ギャクバリが好きな人は、
アールエスアイが、
81を、超えてきたら、
日経平均、下落に賭ける、というのも、
おもしろいと思います。

つぎに、
マックディーを見てみましょう。
マックディーは、
上昇していますが、
マックディーが、
デッドクロスしそうなので、
明日、
マックディーが、
デッドクロスしてきたら、
日経平均、暴落に注意しましょう。

次に、移動平均線を見てみましょう。
短期を、イツカ、
中期を、25日、
長期を、75日と、
設定しています。

今日は、
ただし、
25日移動平均線が、
75日移動平均線を、
デッドクロスしてきましたので、
日経平均、
急落に、注意しておきましょう。

明日の、
シーピーアイの、
発表後に、
日経先物が、
大きく動いた方向に、
日経平均は、すすんでいくと思います。

私は、下落予想ですが、
下落予想をしている人が、多すぎると、
逆の動きを、してくることが、多いので、
みんなが下落すると言っているから、
下落するだろう、という考えは、
危険です。

イツカ移動平均線が、
25日移動平均線と、
75日移動平均線を、
ゴールデンクロスしてきたら、
日経平均、上昇もありえると思います。

次に、
日経平均ボラティリティーインデックスを、
見てみましょう。
今日の終値は、
18.23で、
下落しました。

日経ブイアイは、
恐怖指数になりますので、
基本的に、
日経平均が、上昇すると、
日経ブイアイは、下落しますので、
普通の動きで、
特に怪しい動きは、していません。

最近の安値は、
5月9日に、つけた、
17.93、になりますので、
日経ブイアイが、
18を、割ってきたら、
日経平均、
下落に賭けるのも、
おもしろいと思います。

ボリンジャーバンドを、
見てみましょう。
ボリンジャーバンドの、
マイナス3シグマを、
わってきたら、
私は、
日経ブイアイ先物を、
買うかもしれません。

つぎに、
今日の、
騰落レシオを、
見てみましょう。
今日は、
十日騰落レシオが、
買われすぎの、
120を、超えてきましたので、
十日騰落レシオは、
日経平均、
買われすぎになっています。

最も重要な、
25日騰落レシオは、
下落しています。

つぎに、
今日、発表された、
評価損益率、
信用残を、
見てみましょう。

信用売り残は、
7294万くらいで、
先週より、
また増えました。
3月22日時点では、
1兆くらいあった、
売り残が、
かなり減ったので、
売りが増えてきています。
日経平均、
上昇は、
むずかしそうです。

買い残を、見てみましょう。
買い残は、
先週より、
少しですが、
増えました。
買い残が、
積み上がり過ぎていると思いますので、
買い残の、解消売りで、
売りが、売りをよんで、
大暴落が起きても、おかしくないように見えます。

それでは、
昨日の動画で、
おすすめした手法、
コールのレシオスプレッド、という手法を、
売買していたとしたら、
どうなっているかを、
損益シュミレーターで、
見てみましょう。

コールのレシオスプレッドとは、
現在の、
日経平均に、
近い権利を、
買い、
買った権利より、
遠い権利を、
買った枚数より、
多く売る、
という手法になります。

私がエントリーした、
コールのレシオスプレッドは、
コール、41875円、買い、2枚、
コール、42000円、売り、6枚、
でした。

それでは、
損益シュミレーターで、
見てみましょう。

こんな感じになります。

現在の含み損益を見るには、
損益、カッコ、期中、を、見ます。
現在、期中は、
18、となっていますので、
かける、1000円で、
もし、昨日、売買していたら、
日経平均、上昇したのに、
18000円の含み益になっています。

コールのレシオスプレッドは、
日経平均が、下落すると、
画面のように、
含み益が、増えていきます。

また、
日経平均または、
日経225先物が、
動かなくても、
画面のように、
ひにちが経過して、
SQが近くなるにつれて、
含み益が、増えていきます。

このポジションだと、
SQが、
42000円以下で、決まれば、
99000円の利益になります。

万が一、
SQが、
42000円で決まると、
349000円の利益になります。

明日は、
アメリカの、
シーピーアイの、発表がありますので、
急落対策として、
私が、狙っている、
手法を、
紹介したいと思います。
私が狙っている手法は、
損失限定、
証拠金も安い、
プットの、
デビットスプレッド、
という手法です。

私が狙っているポジションは、
プット、34250円、買い、2枚、
プット、34000円、売り、2枚、
になります。

それでは、
損益シュミレーターで、
見てみましょう。

こんな感じになります。

プットのデビットスプレッドは、
日経平均が、下落すると、
画面のように、
含み益が、増えていきます。

明日の、
シーピーアイが、
発表される、
直前に、
仕掛けるのが、
おすすめです。

日経225先物が、
37000円まで、
下落すると、
28000円の、含み益になります。

デビットスプレッドは、
損失限定の手法なので、
日経平均、または、日経先物が、
どれだけ、上昇したとしても、
このポジションだと、
最大損失は、
10000円になります。

万が一、
34000円以下で、
SQが、
決まると、
490000円の利益になります。

株を、買っている人や、
新NISAを、やっている人、
日経225先物ミニを、買っている人や、
ダブルインバースを空売りしている人など、
日経平均が、暴落すると困る、
という人にも、おすすめの手法になります。

もし、
日経平均、または、日経先物が、
急落したら、
プット、34250円、買い、2枚、が、
含み益になると思いますので、
利益確定して、
日経平均、または、日経先物に、
近い権利行使価格の、プットを、
1枚にして、
買い直す、
逆に、
日経平均、または、日経先物が、上昇したら、
プット、34000円、売り、2枚、が、
含み益になると思いますので、
利益確定して、
日経平均、または、日経先物から、
さらに離した、遠い権利行使価格の、プットを、
4枚くらい、売りなおすなど、
日経225オプションは、
ポジションチェンジも、可能です。

日経225オプションを、
エントリーするときは、
買い、を、先に、約定させる。
決済するときは、
売り、を、先に、約定させないと、
証拠金が高くなってしまいますので注意しましょう。

それでは、
証拠金シュミレーターを、
見てみましょう。

今日、私が、エントリーした、
プットの、デビットスプレッド、
プット、34125円、買い、2枚、
プット、34000円、売り、2枚、
は、
証拠金シュミレーターで見ると、

こんな感じです。

必要証拠金は、
0円になっています。
当社証拠金が、
9726円となっていますので、
20000円くらいと思っておきましょう。
必要証拠金が安いのも、
デビットスプレッドの、
大きなメリットになります。

私が紹介するポジションや、
こんなポジションにしたら、
損益は、どうなるか？
みたいな感じで、
損益シュミレーターや、
証拠金シュミレーターで、遊んでみると、
訳の分からない、スマホのゲームより、
よっぽど楽しくて、
勉強になり、
暇つぶしにもなります。

私には、日経225オプションを、教えてくれる人が居なかったので、
私にとっての、先生は、
損益シュミレーターでした。
正直、神、だと思っています。

毎月、SQが終わったあとに、
私の、日経225オプションの、
収益を、公開しています。

毎月の収益は、再生リストにまとめていますので、
興味がある人は、
私のチャンネルの、
トップページから、再生リストをひらいて、
オプション収益公開、をご覧ください。

再生リストの、最初から見る、から動画を見ると、
日経225オプションのことは、だいたい理解できるように、
動画を作成しているつもりです。
もし理解できない場合は、私の説明が下手くそということなので、
遠慮無くコメントから、ご意見下さい。
最初の頃は、専門用語を、まったく使わないで、
日経225オプションの、解説をしています。

再生リストの、最初から見る、から動画を見ると、
自動的に順番に動画が再生されますので、
寝るときなど、BGMのように聞き流すだけで、
だいたい理解できるよう、わかりやすく解説しているつもりです。

他人のポジションや、
含み益や、含み損、合計損益は、
なかなか見ることが、できないと思いますので、
参考になれば、さいわいです。
私が、日経225オプションを始めたときに、
こんな動画があったら良いのに、
と思った動画を、アップしているつもりです。

私が、
利益を、出し続けることができるのか、
大損をして、破産してしまうのか、
是非、チャンネル登録していただき、
見届けて貰えると、嬉しいです。

私には、日経225オプションについて、
質問したくても、答えてくれる人がいなくて、
本当に苦労しましたので、
コメントから質問いただければ、
全ての質問のコメントに、返信します。
初歩的な質問でも、遠慮無くコメント下さい。
是非、チャンネル登録、高評価、コメントを、
宜しくお願いします。

↓5/15、16日注意！日経急落する？決算CPIショック？